Livro Caixa: modelo em Excel para download gratuito

Livro Caixa: modelo em Excel para download gratuito

A escrituração contábil de uma empresa possui muitos processos e detalhes que precisam ser observados. Em alguns casos, algumas tarefas se tornam mais praticas quando feitas pelo contador. Em outros, é melhor que os documentos contábeis sejam gerados pela própria empresa, como por exemplo, o Livro Caixa.

Para tornar tudo mais simples, preparamos este artigo. Você entenderá melhor o que é o Livro Caixa e as informações que ele deve conter. Além disso, preparamos uma planilha gratuita para que você gere o seu Livro Caixa com facilidade. Você pode baixar a planilha gratuitamente clicando aqui.

Livro Caixa

O Livro Caixa é um documento contábil, de uso facultativo para a maioria das empresas. Nele são registrados, de forma cronológica, todos os recebimentos e pagamentos feitos na conta “Caixa” da empresa.

O Livro Caixa será muito útil para iniciar o controle financeiro da empresa, mas também possui algumas obrigatoriedades. É essencial que esse documento tenha os seguintes dados:

  • Termo de Abertura: é a primeira pagina do Livro Caixa, onde deve constar a finalidade a que o livro se destina, o nome da empresa e seus dados (endereço e CNPJ) e também indicar o número de folhas do livro. Ele deve ser datado e assinado pelo contribuinte ou por seu procurador/contador;
  • Folhas de escrituração: nas próximas folhas devem ser efetuados os lançamentos dos valores. Devem ser apresentadas as receitas e despesas de forma individual, e organizadas em ordem cronológica de dia, mês e ano. As paginas não podem conter rasuras, emendas ou borrões, e devem trazer as expressões DEVE e HAVER ou DÉBITO e CRÉDITO, para lançar os respectivos valores;
  • Termo de Encerramento: esta é a ultima pagina do Livro Caixa, e deve confirmar os dados apresentados no termo de abertura (destinação do livro, dados da empresa e numero de paginas). Também deve ser datado e assinado.

Planilha Excel

Para que seja mais simples gerar o seu Livro Caixa, preparamos um modelo de planilha em Excel. Os temos de abertura e encerramento já vem com modelos definidos, e você pode preencher as transações de cada mês com facilidade.

Além disso, incluímos neste arquivo alguns gráficos para que você possa acompanhar a saúde financeira do seu negócio. O primeiro gráfico é o Balanço Financeiro, com um demonstrativo simplificado dos valores anuais da empresa. Já o gráfico de Fluxo de Caixa ajuda no controle financeiro mensal, incluindo os valores iniciais e acumulados de cada mês. Baixe a planilha pelo botão abaixo:

 

BAIXAR A PLANILHA GRATUITA

 

Concluindo

A utilização do Livro Caixa pode ser uma ferramenta muito útil para a empresa, servindo como base para a análise contábil e financeira da empresa. Por isso, aproveite o modelo que disponibilizamos gratuitamente para começar esta gestão e melhorar seus resultados!

Ficou com alguma dúvida na utilização da planilha? Comente abaixo e iremos ajudá-lo!

Bárbara Muller

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