Conciliação bancária como aliada do seu controle financeiro
Existem diversas formas disponíveis para controlar o financeiro de uma instituição. Uma destas formas é através da Conciliação bancária, que é a conferência das contas bancárias da empresa com o controle interno mantido sobre o fluxo de caixa.
O controle financeiro por conciliação bancária é muito importante para garantir que o saldo disponível poderá ser considerado para a tomada de decisões que envolvem o fluxo de caixa da empresa.
A conciliação bancária tem como objetivo verificar as informações do controle interno, para que não haja inconsistências nos dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno do fluxo de caixa, os lançamentos e suas datas estão iguais ao extrato do banco.
Normalmente ela é realizada no começo do dia, observando a conciliação até o dia anterior, de forma que o saldo final do dia anterior no extrato bancário será o mesmo saldo inicial do controle financeiro interno da empresa.
Confira também nosso artigo “Arquivo OFX: como ele pode facilitar a conciliação bancária” clicando aqui.
Como esta a conciliação bancária na sua empresa? Você já segue as dicas deste artigo? Compartilhe sua experiência conosco através dos comentários!
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os bancos oferecem um arquivo chamados ofx, fica muito fácil realizar conciliações bancárias em sistemas que fazer a leitura deste documento.